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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 313.00 | 311.00 | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AP Constructions | 987.00 | 974.00 | 13.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 042.00 | 31 752.00 | 15 290.00 | 47 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 400.00 | 21 845.00 | 13 555.00 | 35 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 364.00 | 58 885.00 | 406 479.00 | 465 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 888.00 | | 191 888.00 | 191 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 980.00 | | 865 980.00 | 865 980.00 |
BZ Autres créances | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
CF Disponibilités | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 937.00 | | 1 373 937.00 | 1 373 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 301.00 | 58 885.00 | 1 780 416.00 | 1 839 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 166.00 | -452 221.00 | | -404 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 418.00 | 48 055.00 | | 91 418.00 |
DL TOTAL (I) | -262 748.00 | -354 166.00 | | -262 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 123.00 | 206 327.00 | | 142 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 894.00 | 918 191.00 | | 988 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 704.00 | 380 509.00 | | 630 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 144.00 | 160 284.00 | | 236 144.00 |
EA Autres dettes | 34 260.00 | 9 698.00 | | 34 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 164.00 | 1 686 049.00 | | 2 043 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 416.00 | 1 331 883.00 | | 1 780 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 817.00 | 1 543 927.00 | | 1 960 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 098.00 | | 2 759 098.00 | 2 759 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 098.00 | | 2 759 098.00 | 2 759 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 589.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 37 256.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | 4 431.00 | | 14 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | 32 308.00 | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 905.00 | 4 948.00 | | -14 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 511.00 | 2 659 130.00 | | 2 777 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 094.00 | 2 611 075.00 | | 2 686 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 418.00 | 48 055.00 | | 91 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 817.00 | | 12 547.00 | 452 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 244.00 | | 380.00 | 368 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 262.00 | | 12 167.00 | 71 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 502.00 | 8 383.00 | | 50 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 69.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | 8 314.00 | | 46 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 704.00 | 630 704.00 | | 630 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 865 980.00 | | | 865 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 123.00 | 59 776.00 | 82 347.00 | 142 123.00 |
VI Groupe et associés | 972 473.00 | 972 473.00 | | 972 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 810.00 | 1 078 810.00 | | 1 078 810.00 |
VW T.V.A. | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 164.00 | 1 960 817.00 | 82 347.00 | 2 043 164.00 |