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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 440.00 | 184.00 | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AP Constructions | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 767.00 | 35 372.00 | 15 396.00 | 50 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 398.00 | 26 408.00 | 19 989.00 | 46 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 087.00 | 67 207.00 | 412 880.00 | 480 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 681.00 | | 193 681.00 | 193 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 021.00 | 50 846.00 | 545 175.00 | 596 021.00 |
BZ Autres créances | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
CF Disponibilités | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 070.00 | 50 846.00 | 1 064 224.00 | 1 115 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 157.00 | 118 053.00 | 1 477 104.00 | 1 595 157.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 748.00 | -404 166.00 | | -312 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 902.00 | 91 419.00 | | 321 902.00 |
DL TOTAL (I) | 59 154.00 | -262 747.00 | | 59 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 347.00 | 142 123.00 | | 82 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 387.00 | 988 894.00 | | 352 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 148.00 | 630 704.00 | | 681 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 998.00 | 236 144.00 | | 184 998.00 |
EA Autres dettes | 39 526.00 | 34 260.00 | | 39 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 544.00 | 11 040.00 | | 77 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 950.00 | 2 043 165.00 | | 1 417 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 104.00 | 1 780 418.00 | | 1 477 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 915.00 | 1 960 817.00 | | 1 099 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 364.00 | | 15 624.00 | 465 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 480 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 98 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 624.00 | | | 368 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 429.00 | | 15 624.00 | 83 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 885.00 | 9 224.00 | 901.00 | 58 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 127.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 572.00 | 9 097.00 | 901.00 | 54 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 148.00 | 681 148.00 | | 681 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 537 298.00 | 537 298.00 | | 537 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VB T. V. A. | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 347.00 | 61 471.00 | 20 876.00 | 82 347.00 |
VI Groupe et associés | 326 201.00 | 29 041.00 | 297 160.00 | 326 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VP Divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 412.00 | 806 851.00 | 12 561.00 | 819 412.00 |
VW T.V.A. | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 951.00 | 1 099 915.00 | 318 036.00 | 1 417 951.00 |