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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 567.00 | 57.00 | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AP Constructions | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 752.00 | 41 479.00 | 24 272.00 | 65 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 608.00 | 32 726.00 | 17 881.00 | 50 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 282.00 | 79 760.00 | 419 522.00 | 499 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 155.00 | | 201 155.00 | 201 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 407.00 | 50 846.00 | 556 561.00 | 607 407.00 |
BZ Autres créances | 169 354.00 | | 169 354.00 | 169 354.00 |
CF Disponibilités | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 125.00 | 50 846.00 | 1 033 279.00 | 1 084 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 407.00 | 130 606.00 | 1 452 801.00 | 1 583 407.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | | | 458.00 |
DG Autres réserves | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DH Report à nouveau | | -312 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 193.00 | 321 902.00 | | 35 193.00 |
DL TOTAL (I) | 94 346.00 | 59 154.00 | | 94 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 876.00 | 82 347.00 | | 20 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 702.00 | 352 387.00 | | 365 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 599.00 | 681 148.00 | | 663 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 508.00 | 184 998.00 | | 199 508.00 |
EA Autres dettes | 46 783.00 | 39 526.00 | | 46 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 988.00 | 77 544.00 | | 61 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 455.00 | 1 417 950.00 | | 1 358 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 801.00 | 1 477 104.00 | | 1 452 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 455.00 | 1 099 915.00 | | 1 358 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 087.00 | | 19 195.00 | 480 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 624.00 | | | 368 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 152.00 | | 19 195.00 | 98 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 207.00 | 12 552.00 | | 67 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 127.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 768.00 | 12 426.00 | | 62 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 599.00 | 663 599.00 | | 663 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 548 684.00 | 548 684.00 | | 548 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VB T. V. A. | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VI Groupe et associés | 365 655.00 | 365 655.00 | | 365 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 438.00 | 777 877.00 | 12 561.00 | 790 438.00 |
VW T.V.A. | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 455.00 | 1 358 455.00 | | 1 358 455.00 |