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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AP Constructions | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 334.00 | 59 012.00 | 25 322.00 | 84 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 079.00 | 46 700.00 | 13 379.00 | 60 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 385.00 | 111 323.00 | 417 062.00 | 528 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 124.00 | | 208 124.00 | 208 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 513.00 | 102 858.00 | 417 656.00 | 520 513.00 |
BZ Autres créances | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
CF Disponibilités | 245 514.00 | | 245 514.00 | 245 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 369.00 | 102 858.00 | 1 014 512.00 | 1 117 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 755.00 | 214 181.00 | 1 431 574.00 | 1 645 755.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 2 218.00 | | 3 304.00 |
DG Autres réserves | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 140.00 | 1 086.00 | | -46 140.00 |
DL TOTAL (I) | 49 292.00 | 95 432.00 | | 49 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 055.00 | 250 000.00 | | 217 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 761.00 | 308 526.00 | | 148 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 650.00 | 579 408.00 | | 649 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 081.00 | 203 215.00 | | 166 081.00 |
EA Autres dettes | 118 931.00 | 55 593.00 | | 118 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 803.00 | 73 555.00 | | 81 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 282.00 | 1 470 296.00 | | 1 382 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 574.00 | 1 565 728.00 | | 1 431 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 761.00 | | | 148 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 710.00 | | 10 675.00 | 517 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 624.00 | | | 368 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 726.00 | | 10 675.00 | 134 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 754.00 | 16 569.00 | | 94 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 130.00 | 16 569.00 | | 90 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 399 262.00 | 399 262.00 | | 399 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
VB T. V. A. | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 342.00 | 542 479.00 | 134 863.00 | 677 342.00 |