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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 18 252.00 | 4 898.00 | 23 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 296.00 | 10 373.00 | 23 923.00 | 34 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 699.00 | 28 625.00 | 37 074.00 | 65 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CF Disponibilités | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 545.00 | 28 625.00 | 188 920.00 | 217 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 724.00 | -8 227.00 | | -9 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | -1 498.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 10 867.00 | 10 276.00 | | 10 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 771.00 | 69 482.00 | | 70 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 078.00 | 34 942.00 | | 26 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 877.00 | 85 879.00 | | 79 877.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 053.00 | 190 303.00 | | 178 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 920.00 | 200 579.00 | | 188 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 870.00 | | 471 870.00 | 471 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 870.00 | | 471 870.00 | 471 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 206.00 | 711 085.00 | | 567 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 614.00 | 712 583.00 | | 566 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591.00 | -1 498.00 | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 665.00 | | 1 034.00 | 64 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | | 1 034.00 | 33 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 12 138.00 | | 16 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | 7 719.00 | | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | 4 419.00 | | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VI Groupe et associés | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VP Divers | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |