| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 751.00 | 66 267.00 | 207 484.00 | 273 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 053.00 | 110 290.00 | 321 762.00 | 432 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 066.00 | 199 707.00 | 553 359.00 | 753 066.00 |
BT Marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CF Disponibilités | 543 161.00 | | 543 161.00 | 543 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 934.00 | | 654 934.00 | 654 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 001.00 | 199 707.00 | 1 208 293.00 | 1 408 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 53 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 722.00 | -676 736.00 | | 176 722.00 |
DL TOTAL (I) | 198 722.00 | -601 206.00 | | 198 722.00 |
DP Provisions pour risques | 24 714.00 | 77 230.00 | | 24 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 714.00 | 77 230.00 | | 24 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 866.00 | 1 614 629.00 | | 644 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 729.00 | 103 428.00 | | 102 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 462.00 | 89 417.00 | | 105 462.00 |
EA Autres dettes | | 19 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 857.00 | 1 957 165.00 | | 984 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 293.00 | 1 433 189.00 | | 1 208 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 866.00 | | | 644 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 415.00 | | 730 415.00 | 730 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 415.00 | | 730 415.00 | 730 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 303.00 | 247 750.00 | | 56 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 303.00 | 247 750.00 | | 56 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 040.00 | 10 077.00 | | 185 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 247 750.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 040.00 | 257 827.00 | | 785 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 736.00 | -10 077.00 | | -728 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 879.00 | 1 086 557.00 | | 1 637 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 156.00 | 1 763 293.00 | | 1 461 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 722.00 | -676 736.00 | | 176 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 066.00 | | | 1 353 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 24 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 753 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 804.00 | | | 705 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 113.00 | | | 624 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 221.00 | 62 486.00 | | 137 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 071.00 | 62 486.00 | | 114 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 225.00 | | 399 225.00 | 399 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UX Autres créances clients | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 641.00 | 245 641.00 | | 245 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
VW T.V.A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 057.00 | 583 832.00 | 399 225.00 | 983 057.00 |