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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 759.00 | 21 767.00 | 24 992.00 | 46 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 112.00 | 44 917.00 | 673 195.00 | 718 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 262.00 | | 178 262.00 | 178 262.00 |
BZ Autres créances | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CF Disponibilités | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 457.00 | | 455 457.00 | 455 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 570.00 | 44 917.00 | 1 128 652.00 | 1 173 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -9 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 218.00 | 9 133.00 | | 17 218.00 |
DL TOTAL (I) | 37 218.00 | 20 000.00 | | 37 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 225.00 | 295 302.00 | | 920 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 60 595.00 | | 75 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 262.00 | 90 465.00 | | 95 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 435.00 | 446 362.00 | | 1 091 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 652.00 | 466 363.00 | | 1 128 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 210.00 | 151 060.00 | | 171 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 530.00 | | 975 530.00 | 975 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 530.00 | | 975 530.00 | 975 530.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 45 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 6 291.00 | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 14 544.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 67 937.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 76 190.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 553.00 | -61 646.00 | | -148 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 020.00 | 788 527.00 | | 977 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 802.00 | 779 394.00 | | 959 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 218.00 | 9 133.00 | | 17 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 021.00 | | 644 091.00 | 74 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | | 44 091.00 | 46 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | 600 000.00 | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 056.00 | 5 861.00 | | 39 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 906.00 | 5 861.00 | | 15 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 618.00 | | 560 618.00 | 560 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 173 852.00 | 173 852.00 | | 173 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VI Groupe et associés | 359 607.00 | | 359 607.00 | 359 607.00 |
VP Divers | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 381.00 | 268 381.00 | | 268 381.00 |
VW T.V.A. | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 435.00 | 171 210.00 | 920 225.00 | 1 091 435.00 |