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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 751.00 | 39 785.00 | 233 966.00 | 273 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 053.00 | 74 286.00 | 357 766.00 | 432 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 066.00 | 737 221.00 | 615 845.00 | 1 353 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
BZ Autres créances | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
CF Disponibilités | 678 489.00 | | 678 489.00 | 678 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 344.00 | | 817 344.00 | 817 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 411.00 | 737 221.00 | 1 433 189.00 | 2 170 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 530.00 | 15 218.00 | | 53 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 736.00 | 38 313.00 | | -676 736.00 |
DL TOTAL (I) | -601 206.00 | 75 530.00 | | -601 206.00 |
DP Provisions pour risques | 77 230.00 | 12 000.00 | | 77 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 230.00 | 12 000.00 | | 77 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 629.00 | 1 584 625.00 | | 1 614 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 428.00 | 256 467.00 | | 103 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 151 481.00 | | 89 417.00 |
EA Autres dettes | 19 692.00 | 47 502.00 | | 19 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 165.00 | 2 040 641.00 | | 1 957 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 189.00 | 2 128 171.00 | | 1 433 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 168.00 | 949 588.00 | | 1 048 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 079.00 | 301 574.00 | 827 653.00 | 526 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 079.00 | 301 574.00 | 827 653.00 | 526 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 230.00 | |
GE Autres charges | | | 24 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 750.00 | | | 247 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 750.00 | 4 883.00 | | 247 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 077.00 | 126 367.00 | | 10 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 750.00 | | | 247 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 827.00 | 126 367.00 | | 257 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 077.00 | -121 484.00 | | -10 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 557.00 | 1 272 867.00 | | 1 086 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 293.00 | 1 234 555.00 | | 1 763 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 736.00 | 38 313.00 | | -676 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 463.00 | | 114 353.00 | 1 486 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 750.00 | 624 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 750.00 | 1 353 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 019.00 | | 30 785.00 | 675 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 294.00 | | 83 568.00 | 788 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 968.00 | 60 253.00 | | 76 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 818.00 | 60 253.00 | | 53 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 997.00 | | 908 997.00 | 908 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UX Autres créances clients | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 705 632.00 | 705 632.00 | | 705 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VP Divers | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 968.00 | 162 968.00 | | 162 968.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 165.00 | 1 048 168.00 | 908 997.00 | 1 957 165.00 |