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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 751.00 | 13 303.00 | 260 448.00 | 273 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 268.00 | 40 515.00 | 360 753.00 | 401 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 463.00 | 76 968.00 | 1 409 495.00 | 1 486 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 414.00 | | 460 414.00 | 460 414.00 |
BZ Autres créances | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
CF Disponibilités | 183 089.00 | | 183 089.00 | 183 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 676.00 | | 718 676.00 | 718 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 140.00 | 76 968.00 | 2 128 171.00 | 2 205 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 254.00 | | | 183 254.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 313.00 | 17 218.00 | | 38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 75 530.00 | 37 218.00 | | 75 530.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 625.00 | 920 225.00 | | 1 584 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 467.00 | 75 947.00 | | 256 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 481.00 | 95 262.00 | | 151 481.00 |
EA Autres dettes | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 641.00 | 1 091 435.00 | | 2 040 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 171.00 | 1 128 652.00 | | 2 128 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 588.00 | 171 210.00 | | 949 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 584 625.00 | | | 1 584 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 926.00 | 124 413.00 | 1 260 339.00 | 1 135 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 926.00 | 124 413.00 | 1 260 339.00 | 1 135 926.00 |
FQ Autres produits | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | 1 447.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 1 447.00 | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 367.00 | 150 000.00 | | 126 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 367.00 | 150 000.00 | | 126 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 484.00 | -148 553.00 | | -121 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 867.00 | 977 020.00 | | 1 272 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 555.00 | 959 802.00 | | 1 234 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 313.00 | 17 218.00 | | 38 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 112.00 | | 812 442.00 | 718 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 091.00 | | 1 486 463.00 | 44 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | | 675 019.00 | 44 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 850.00 | | 628 260.00 | 90 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 113.00 | | 184 182.00 | 604 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 917.00 | 32 051.00 | | 44 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 767.00 | 32 051.00 | | 21 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 295.00 | 4 242.00 | 1 091 053.00 | 1 095 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 467.00 | 256 467.00 | | 256 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 182.00 | 164 182.00 | | 164 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UX Autres créances clients | 456 004.00 | 456 004.00 | | 456 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VI Groupe et associés | 489 330.00 | 489 330.00 | | 489 330.00 |
VP Divers | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 882.00 | 723 882.00 | | 723 882.00 |
VW T.V.A. | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 641.00 | 949 588.00 | 1 091 053.00 | 2 040 641.00 |