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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 759.00 | 15 906.00 | 30 853.00 | 46 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 021.00 | 39 056.00 | 34 965.00 | 74 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 394.00 | | 105 394.00 | 105 394.00 |
BZ Autres créances | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
CF Disponibilités | 276 794.00 | | 276 794.00 | 276 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 397.00 | | 431 397.00 | 431 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 419.00 | 39 056.00 | 466 363.00 | 505 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 133.00 | -9 724.00 | | -9 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | 591.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 10 867.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 302.00 | 70 771.00 | | 295 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 595.00 | 26 078.00 | | 60 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 465.00 | 79 877.00 | | 90 465.00 |
EA Autres dettes | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 362.00 | 178 053.00 | | 446 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 363.00 | 188 920.00 | | 466 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 060.00 | 178 053.00 | | 151 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 983.00 | | 773 983.00 | 773 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 983.00 | | 773 983.00 | 773 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | 90 000.00 | | 6 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 544.00 | 90 000.00 | | 14 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 646.00 | 90 000.00 | | -61 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 527.00 | 567 206.00 | | 788 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 394.00 | 566 614.00 | | 779 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | 591.00 | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 699.00 | | 16 575.00 | 65 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 253.00 | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 253.00 | 74 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 296.00 | | 12 463.00 | 34 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | 4 113.00 | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 625.00 | 10 431.00 | | 28 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 252.00 | 4 898.00 | | 18 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 5 533.00 | | 10 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 295 302.00 | | 295 302.00 | 295 302.00 |
VP Divers | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
VW T.V.A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 362.00 | 151 060.00 | 295 302.00 | 446 362.00 |