| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 991.00 | 69 202.00 | 13 789.00 | 82 991.00 |
AH Fonds commercial | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
AP Constructions | 5 327.00 | 4 088.00 | 1 239.00 | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 803.00 | 23 098.00 | 34 705.00 | 57 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 058.00 | 92 156.00 | 357 902.00 | 450 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 894.00 | 188 544.00 | 663 350.00 | 851 894.00 |
BT Marchandises | 5 772 469.00 | 51 016.00 | 5 721 452.00 | 5 772 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 399.00 | | 960 399.00 | 960 399.00 |
BZ Autres créances | 985 959.00 | | 985 959.00 | 985 959.00 |
CF Disponibilités | 1 965 402.00 | | 1 965 402.00 | 1 965 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 862 493.00 | 51 016.00 | 9 811 476.00 | 9 862 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 387.00 | 239 560.00 | 10 474 826.00 | 10 714 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 5 548.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 190 634.00 | 105 411.00 | | 190 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 531.00 | 169 675.00 | | 124 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 165.00 | 1 180 634.00 | | 1 305 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 975.00 | 268 924.00 | | 259 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 729.00 | 1 335 029.00 | | 1 361 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 046.00 | 156 099.00 | | 105 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 476 750.00 | 6 433 805.00 | | 6 476 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 501.00 | 707 300.00 | | 674 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 841.00 | | |
EA Autres dettes | 85 311.00 | 79 037.00 | | 85 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 350.00 | 216 486.00 | | 206 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 169 661.00 | 9 199 521.00 | | 9 169 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 474 826.00 | 10 380 155.00 | | 10 474 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 489 741.00 | | | 7 489 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 540 605.00 | | 22 540 605.00 | 22 540 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 376 284.00 | | 24 376 284.00 | 24 376 284.00 |
FM Production stockée | | | 20 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 572 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 931 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 371 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 31 030.00 | | 24 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 572 706.00 | 23 789 993.00 | | 24 572 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 448 175.00 | 23 620 319.00 | | 24 448 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 531.00 | 169 675.00 | | 124 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 954.00 | | 126 690.00 | 742 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 851 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 513 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 794.00 | | 118 143.00 | 412 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 101.00 | | 8 547.00 | 85 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 048.00 | 75 496.00 | | 113 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 944.00 | 17 258.00 | | 51 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 105.00 | 58 238.00 | | 61 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 476 750.00 | 6 476 750.00 | | 6 476 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 040.00 | 85 312.00 | | 1 447 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 350.00 | 206 350.00 | | 206 350.00 |
UP Prêts | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
UX Autres créances clients | 960 399.00 | | | 960 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 975.00 | 46 828.00 | 196 054.00 | 259 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 959.00 | | | 985 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 407.00 | 2 031 759.00 | 93 648.00 | 2 125 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 616.00 | 7 489 741.00 | 196 054.00 | 9 064 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |