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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 321.00 | 90 272.00 | 4 049.00 | 94 321.00 |
AH Fonds commercial | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
AP Constructions | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 194.00 | 72 729.00 | 25 465.00 | 98 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 496.00 | 287 920.00 | 257 576.00 | 545 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BF Prêts | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 907.00 | 456 248.00 | 602 659.00 | 1 058 907.00 |
BP En cours de production de services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 8 362 060.00 | 128 801.00 | 8 233 259.00 | 8 362 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 571.00 | 3 495.00 | 1 460 077.00 | 1 463 571.00 |
BZ Autres créances | 1 428 887.00 | | 1 428 887.00 | 1 428 887.00 |
CF Disponibilités | 1 844 108.00 | | 1 844 108.00 | 1 844 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 146 068.00 | 132 296.00 | 13 013 772.00 | 13 146 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 975.00 | 588 544.00 | 13 616 431.00 | 14 204 975.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 400.00 | 900 000.00 | | 1 633 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466 800.00 | | | 1 466 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 225 741.00 | 85 838.00 | | 225 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 951.00 | 439 901.00 | | 363 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 891.00 | 1 515 740.00 | | 3 779 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 528.00 | 182 801.00 | | 150 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 370.00 | 1 419 157.00 | | 948 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 954.00 | 160 011.00 | | 333 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 541.00 | 9 709 386.00 | | 5 890 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 121.00 | 708 936.00 | | 990 121.00 |
EA Autres dettes | 1 241 755.00 | 175 820.00 | | 1 241 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 270.00 | 366 799.00 | | 281 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 836 539.00 | 12 722 912.00 | | 9 836 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 616 431.00 | 14 238 653.00 | | 13 616 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 836 539.00 | 12 607 128.00 | | 9 836 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 439 552.00 | 164 901.00 | 28 604 453.00 | 28 439 552.00 |
FD Production vendue biens | 214 337.00 | 400.00 | 214 737.00 | 214 337.00 |
FG Production vendue services | 2 011 645.00 | 11 988.00 | 2 023 633.00 | 2 011 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 665 534.00 | 177 289.00 | 30 842 823.00 | 30 665 534.00 |
FM Production stockée | | | -40 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 943 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 623 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 774 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 359 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 044.00 | 4 449.00 | | 29 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 044.00 | 4 949.00 | | 29 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 58.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 58.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 573.00 | 4 891.00 | | 28 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 653.00 | 27 691.00 | | 71 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 542.00 | 59 979.00 | | 156 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 972 329.00 | 29 767 514.00 | | 30 972 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 608 378.00 | 29 327 613.00 | | 30 608 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 951.00 | 439 902.00 | | 363 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 688.00 | | 55 890.00 | 1 006 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 1 058 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 669 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 389.00 | | | 256 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 860.00 | | 46 435.00 | 626 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 440.00 | | 9 455.00 | 123 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 667.00 | 408 276.00 | 335 695.00 | 383 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 723.00 | 14 430.00 | 11 881.00 | 87 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 944.00 | 393 846.00 | 323 814.00 | 295 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 914.00 | 28 887.00 | | 99 914.00 |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 1 853.00 | 1 247.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 803.00 | 30 740.00 | 1 247.00 | 102 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 803.00 | 30 740.00 | 1 247.00 | 102 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 740.00 | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 541.00 | 5 890 541.00 | | 5 890 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 813.00 | 263 813.00 | | 263 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 957.00 | 319 957.00 | | 319 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 755.00 | 1 241 755.00 | | 1 241 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
UP Prêts | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 445.00 | 1 459 445.00 | | 1 459 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
VI Groupe et associés | 948 249.00 | 948 249.00 | | 948 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 457.00 | 1 376 457.00 | 20 000.00 | 1 396 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 818.00 | 2 907 446.00 | 152 372.00 | 3 059 818.00 |
VW T.V.A. | 349 678.00 | 349 678.00 | | 349 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 585.00 | 9 502 585.00 | | 9 502 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |