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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 221.00 | 82 949.00 | 9 272.00 | 92 221.00 |
AH Fonds commercial | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
AP Constructions | 5 327.00 | 4 820.00 | 507.00 | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 874.00 | 51 169.00 | 28 705.00 | 79 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 444.00 | 188 899.00 | 284 545.00 | 473 444.00 |
BF Prêts | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 631.00 | 327 837.00 | 596 794.00 | 924 631.00 |
BP En cours de production de services | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BT Marchandises | 6 014 082.00 | 52 703.00 | 5 961 379.00 | 6 014 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 350.00 | | 1 201 350.00 | 1 201 350.00 |
BZ Autres créances | 1 251 495.00 | | 1 251 495.00 | 1 251 495.00 |
CF Disponibilités | 433 629.00 | | 433 629.00 | 433 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 064.00 | 52 703.00 | 8 893 360.00 | 8 946 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 695.00 | 380 540.00 | 9 490 155.00 | 9 870 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 340 034.00 | 315 165.00 | | 340 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 195.00 | 24 869.00 | | -254 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 839.00 | 1 330 034.00 | | 1 075 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 786.00 | 213 420.00 | | 241 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 361 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 052 256.00 | 9 741 581.00 | | 7 052 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 952.00 | 685 811.00 | | 859 952.00 |
EA Autres dettes | 54 496.00 | 89 206.00 | | 54 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 825.00 | 254 168.00 | | 205 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 316.00 | 12 477 643.00 | | 8 414 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 155.00 | 13 807 677.00 | | 9 490 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 140.00 | 10 818 522.00 | | 8 297 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 310 800.00 | | 27 310 800.00 | 27 310 800.00 |
FD Production vendue biens | 258 676.00 | | 258 676.00 | 258 676.00 |
FG Production vendue services | 2 274 529.00 | | 2 274 529.00 | 2 274 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 844 005.00 | | 29 844 005.00 | 29 844 005.00 |
FM Production stockée | | | -27 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 929 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 305 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 769 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 18 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 276 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 040 851.00 | 29 581 883.00 | | 30 040 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 295 045.00 | 29 557 014.00 | | 30 295 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 195.00 | 24 869.00 | | -254 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 678.00 | | 25 106.00 | 901 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 924 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 558 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 289.00 | | | 254 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 468.00 | | 15 329.00 | 545 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 921.00 | | 9 777.00 | 101 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 377.00 | 69 612.00 | 2 152.00 | 260 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 737.00 | 6 212.00 | | 76 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 640.00 | 63 400.00 | 2 152.00 | 183 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 590.00 | 15 673.00 | 22 559.00 | 59 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 590.00 | 15 673.00 | 22 559.00 | 59 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 590.00 | 15 673.00 | 22 559.00 | 59 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 673.00 | 22 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 052 256.00 | 7 052 256.00 | | 7 052 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 483.00 | 255 483.00 | | 255 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
UP Prêts | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 350.00 | 1 201 350.00 | | 1 201 350.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 665.00 | 48 489.00 | 117 176.00 | 165 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VP Divers | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 002.00 | 1 152 002.00 | | 1 152 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 110.00 | 2 488 412.00 | 111 698.00 | 2 600 110.00 |
VW T.V.A. | 373 085.00 | 373 085.00 | | 373 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 414 103.00 | 8 296 927.00 | 117 176.00 | 8 414 103.00 |