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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 221.00 | 76 737.00 | 15 484.00 | 92 221.00 |
AH Fonds commercial | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
AP Constructions | 5 327.00 | 4 454.00 | 873.00 | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 874.00 | 36 480.00 | 43 394.00 | 79 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 268.00 | 142 707.00 | 317 561.00 | 460 268.00 |
BF Prêts | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 678.00 | 260 377.00 | 641 301.00 | 901 678.00 |
BN En cours de production de biens | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BT Marchandises | 8 787 103.00 | 59 590.00 | 8 727 514.00 | 8 787 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 776.00 | | 1 354 776.00 | 1 354 776.00 |
BZ Autres créances | 1 343 772.00 | | 1 343 772.00 | 1 343 772.00 |
CF Disponibilités | 1 567 211.00 | | 1 567 211.00 | 1 567 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 225 965.00 | 59 590.00 | 13 166 375.00 | 13 225 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 127 643.00 | 319 967.00 | 13 807 676.00 | 14 127 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 315 165.00 | 190 634.00 | | 315 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 869.00 | 124 531.00 | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 034.00 | 1 305 165.00 | | 1 330 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 420.00 | 259 975.00 | | 213 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 729.00 | 1 361 729.00 | | 1 361 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 727.00 | 105 046.00 | | 131 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741 581.00 | 6 476 750.00 | | 9 741 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 811.00 | 674 501.00 | | 685 811.00 |
EA Autres dettes | 89 206.00 | 85 311.00 | | 89 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 168.00 | 206 350.00 | | 254 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 643.00 | 9 169 661.00 | | 12 477 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 807 676.00 | 10 474 826.00 | | 13 807 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 818 522.00 | 7 489 741.00 | | 10 818 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 332 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 031 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 363 942.00 | |
FM Production stockée | | | -14 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 581 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 238 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 014 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 534 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 581 883.00 | 24 572 706.00 | | 29 581 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 557 014.00 | 24 448 175.00 | | 29 557 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 869.00 | 124 531.00 | | 24 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 894.00 | | | 851 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 188.00 | | | 513 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 544.00 | 71 833.00 | | 188 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 202.00 | 7 535.00 | | 69 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 342.00 | 64 298.00 | | 119 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741 581.00 | 9 741 581.00 | | 9 741 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 935.00 | 89 207.00 | | 1 450 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 168.00 | 254 168.00 | | 254 168.00 |
UP Prêts | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 776.00 | | | 1 354 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 420.00 | 47 755.00 | 165 665.00 | 213 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VP Divers | 1 343 772.00 | | | 1 343 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 811.00 | 685 811.00 | | 685 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 570.00 | 2 795 649.00 | 101 921.00 | 2 897 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 345 915.00 | 10 818 522.00 | 165 665.00 | 12 345 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |