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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 320.00 | 87 722.00 | 6 597.00 | 94 320.00 |
AH Fonds commercial | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
AP Constructions | 5 326.00 | 5 186.00 | 140.00 | 5 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 150.00 | 59 625.00 | 36 525.00 | 96 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 382.00 | 231 132.00 | 294 249.00 | 525 382.00 |
BF Prêts | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 688.00 | 383 667.00 | 623 021.00 | 1 006 688.00 |
BP En cours de production de services | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
BT Marchandises | 10 136 106.00 | 99 914.00 | 10 036 191.00 | 10 136 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 963.00 | 2 888.00 | 1 481 074.00 | 1 483 963.00 |
BZ Autres créances | 1 185 707.00 | | 1 185 707.00 | 1 185 707.00 |
CF Disponibilités | 776 331.00 | | 776 331.00 | 776 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 718 435.00 | 102 803.00 | 13 615 632.00 | 13 718 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 725 123.00 | 486 470.00 | 14 238 653.00 | 14 725 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 85 838.00 | 340 033.00 | | 85 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 901.00 | -254 194.00 | | 439 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 740.00 | 1 075 838.00 | | 1 515 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 801.00 | 241 786.00 | | 182 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 157.00 | | | 1 419 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 011.00 | | | 160 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709 386.00 | 6 969 973.00 | | 9 709 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 936.00 | 859 951.00 | | 708 936.00 |
EA Autres dettes | 175 820.00 | 54 495.00 | | 175 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 799.00 | 205 825.00 | | 366 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 722 912.00 | 8 332 033.00 | | 12 722 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 238 653.00 | 9 407 872.00 | | 14 238 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 607 128.00 | 8 296 926.00 | | 12 607 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 092 126.00 | 246 400.00 | 27 338 526.00 | 27 092 126.00 |
FD Production vendue biens | 207 936.00 | 10 705.00 | 218 642.00 | 207 936.00 |
FG Production vendue services | 2 097 294.00 | 15 583.00 | 2 112 877.00 | 2 097 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 397 358.00 | 272 688.00 | 29 670 046.00 | 29 397 358.00 |
FM Production stockée | | | 31 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 761 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 236 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 122 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 206 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 767 514.00 | 30 040 850.00 | | 29 767 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 327 612.00 | 30 295 045.00 | | 29 327 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 901.00 | -254 194.00 | | 439 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 631.00 | | 149 057.00 | 924 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 1 006 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 626 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 289.00 | | 2 100.00 | 254 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 644.00 | | 135 215.00 | 558 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 698.00 | | 11 742.00 | 111 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 837.00 | 68 335.00 | 12 505.00 | 327 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 949.00 | 4 774.00 | | 82 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 888.00 | 63 561.00 | 12 505.00 | 244 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 703.00 | 55 276.00 | 8 065.00 | 52 703.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 703.00 | 58 165.00 | 8 065.00 | 52 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 703.00 | 58 165.00 | 8 065.00 | 52 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 165.00 | 8 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709 386.00 | 9 709 386.00 | | 9 709 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 402.00 | 295 402.00 | | 295 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 174.00 | 179 174.00 | | 179 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 739.00 | 1 017 739.00 | | 1 017 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 799.00 | 366 799.00 | | 366 799.00 |
UP Prêts | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 773.00 | 1 577 773.00 | | 1 577 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 801.00 | 67 017.00 | 115 784.00 | 182 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 007.00 | 1 419 007.00 | | 1 419 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 223.00 | 1 075 223.00 | 10 000.00 | 1 085 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 439.00 | 2 840 522.00 | 132 917.00 | 2 973 439.00 |
VW T.V.A. | 160 689.00 | 160 689.00 | | 160 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 392 883.00 | 13 277 098.00 | 115 784.00 | 13 392 883.00 |