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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 249.00 | 96 660.00 | 32 589.00 | 129 249.00 |
AH Fonds commercial | 601 936.00 | | 601 936.00 | 601 936.00 |
AP Constructions | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 456.00 | 98 145.00 | 95 311.00 | 193 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 076.00 | 376 522.00 | 542 554.00 | 919 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 555.00 | 576 653.00 | 1 469 902.00 | 2 046 555.00 |
BP En cours de production de services | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
BT Marchandises | 7 500 458.00 | 213 016.00 | 7 287 442.00 | 7 500 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679 558.00 | 2 188.00 | 3 677 370.00 | 3 679 558.00 |
BZ Autres créances | 1 336 515.00 | | 1 336 515.00 | 1 336 515.00 |
CF Disponibilités | 652 297.00 | | 652 297.00 | 652 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 370 443.00 | 215 204.00 | 13 155 239.00 | 13 370 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 998.00 | 791 857.00 | 14 625 142.00 | 15 416 998.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 400.00 | 1 633 400.00 | | 1 633 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466 800.00 | 1 466 800.00 | | 1 466 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 229 691.00 | 225 741.00 | | 229 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 066.00 | 363 951.00 | | 379 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 958.00 | 3 779 891.00 | | 3 858 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 577.00 | 150 528.00 | | 1 663 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 467.00 | 948 370.00 | | 135 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 786.00 | 333 954.00 | | 486 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 206.00 | 5 890 541.00 | | 4 610 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 471.00 | 990 121.00 | | 1 456 471.00 |
EA Autres dettes | 2 214 788.00 | 1 241 755.00 | | 2 214 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 890.00 | 281 270.00 | | 198 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 766 184.00 | 9 836 539.00 | | 10 766 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 625 142.00 | 13 616 431.00 | | 14 625 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 476 267.00 | 9 836 539.00 | | 10 476 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 336 374.00 | 179 126.00 | 32 515 500.00 | 32 336 374.00 |
FD Production vendue biens | 181 663.00 | 400.00 | 182 063.00 | 181 663.00 |
FG Production vendue services | 2 722 015.00 | 11 794.00 | 2 733 809.00 | 2 722 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 240 052.00 | 191 320.00 | 35 431 372.00 | 35 240 052.00 |
FM Production stockée | | | 92 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 794 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 894 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 215.00 | |
GE Autres charges | | | 15 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 191 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 052.00 | 29 044.00 | | 13 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 052.00 | 29 044.00 | | 13 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 345.00 | 472.00 | | 15 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 345.00 | 472.00 | | 15 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | 28 573.00 | | -2 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 352.00 | 71 653.00 | | 62 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 523.00 | 156 542.00 | | 134 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 807 293.00 | 30 972 329.00 | | 35 807 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 428 227.00 | 30 608 378.00 | | 35 428 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 066.00 | 363 951.00 | | 379 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 301.00 | | 1 005 547.00 | 1 038 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 389.00 | | 474 797.00 | 256 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 017.00 | | 468 841.00 | 649 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 895.00 | | 61 910.00 | 132 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 248.00 | 120 405.00 | | 456 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 272.00 | 6 388.00 | | 90 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 976.00 | 114 017.00 | | 365 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 801.00 | 84 215.00 | | 128 801.00 |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | | 1 307.00 | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 296.00 | 84 215.00 | 1 307.00 | 132 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 296.00 | 84 215.00 | 1 307.00 | 132 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 215.00 | 1 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 206.00 | 4 610 206.00 | | 4 610 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 124.00 | 549 124.00 | | 549 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 676.00 | 305 676.00 | | 305 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 788.00 | 2 214 788.00 | | 2 214 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 890.00 | 198 890.00 | | 198 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 577.00 | 1 373 660.00 | 289 917.00 | 1 663 577.00 |
VI Groupe et associés | 134 523.00 | 134 523.00 | | 134 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VW T.V.A. | 535 135.00 | 535 135.00 | | 535 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 279 399.00 | 9 989 482.00 | 289 917.00 | 10 279 399.00 |