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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 4 406.00 | 2 793.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 8.00 | 24.00 | 33.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 149.00 | 20 460.00 | 21 688.00 | 42 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 833.00 | 99 854.00 | 163 978.00 | 263 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 415.00 | 124 730.00 | 937 685.00 | 1 062 415.00 |
BT Marchandises | 721 144.00 | | 721 144.00 | 721 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BZ Autres créances | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
CF Disponibilités | 196 549.00 | | 196 549.00 | 196 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 152.00 | | 1 011 152.00 | 1 011 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 568.00 | 124 730.00 | 1 948 838.00 | 2 073 568.00 |
CU Autres participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 587.00 | | | -48 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
DL TOTAL (I) | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 376.00 | | | 666 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 633.00 | | | 260 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 847.00 | | | 769 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
EA Autres dettes | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 200.00 | | | 1 810 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 838.00 | | | 1 948 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 269.00 | | | 1 270 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 707.00 | | 2 342 707.00 | 2 342 707.00 |
FD Production vendue biens | -1 851.00 | | -1 851.00 | -1 851.00 |
FG Production vendue services | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 800.00 | | 2 354 800.00 | 2 354 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 845.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 072.00 | | | 2 360 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 846.00 | | | 2 272 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 160.00 | | | 1 054 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 515.00 | | | 296 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 441.00 | 67 846.00 | 3 557.00 | 60 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | 2 400.00 | | 2 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 216.00 | 1 245.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 397.00 | 65 230.00 | 2 312.00 | 57 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 847.00 | 769 847.00 | | 769 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 411.00 | 276 411.00 | | 276 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 376.00 | 126 445.00 | 528 475.00 | 666 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 459.00 | 93 459.00 | 20 000.00 | 113 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 200.00 | 1 270 269.00 | 528 475.00 | 1 810 200.00 |