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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 694.00 | 50 026.00 | 8 668.00 | 58 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 012.00 | 261 868.00 | 53 143.00 | 315 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 633.00 | 319 127.00 | 812 505.00 | 1 131 633.00 |
BT Marchandises | 642 143.00 | 22 648.00 | 619 495.00 | 642 143.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 683.00 | 22 648.00 | 1 041 035.00 | 1 063 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 316.00 | 341 776.00 | 1 853 540.00 | 2 195 316.00 |
CU Autres participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 652.00 | | | 410 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 994.00 | | | 220 994.00 |
DL TOTAL (I) | 741 646.00 | | | 741 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 068.00 | | | 562 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 096.00 | | | 277 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 387.00 | | | 172 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
EA Autres dettes | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 894.00 | | | 1 111 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 540.00 | | | 1 853 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 247.00 | | | 1 063 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 930.00 | | 41 938.00 | 1 093 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 1 131 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 373 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 033.00 | | | 700 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 401.00 | | 41 540.00 | 336 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 296.00 | | 397.00 | 50 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 294.00 | 18 998.00 | 164.00 | 300 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 061.00 | 18 998.00 | 164.00 | 293 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 387.00 | 172 387.00 | | 172 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 068.00 | 520 507.00 | 41 561.00 | 562 068.00 |
VI Groupe et associés | 277 097.00 | 277 097.00 | | 277 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 767.00 | 81 273.00 | 21 494.00 | 102 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 809.00 | 1 063 248.00 | 41 561.00 | 1 104 809.00 |