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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 316.00 | 43 935.00 | 9 381.00 | 53 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 012.00 | 249 125.00 | 29 887.00 | 279 012.00 |
AX Avances et acomptes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 930.00 | 300 293.00 | 793 636.00 | 1 093 930.00 |
BT Marchandises | 755 229.00 | 22 783.00 | 732 446.00 | 755 229.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CF Disponibilités | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 455.00 | 22 783.00 | 842 672.00 | 865 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 385.00 | 323 077.00 | 1 636 308.00 | 1 959 385.00 |
CU Autres participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 052.00 | | | 255 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
DL TOTAL (I) | 520 652.00 | | | 520 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 629.00 | | | 332 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 059.00 | | | 443 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 656.00 | | | 1 115 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 308.00 | | | 1 636 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 105.00 | | | 928 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027 436.00 | | 3 027 436.00 | 3 027 436.00 |
FD Production vendue biens | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
FG Production vendue services | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 496.00 | | 3 050 496.00 | 3 050 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 484.00 | | | 3 056 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 883.00 | | | 2 900 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 963.00 | | 23 247.00 | 1 070 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 1 093 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 336 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 033.00 | | | 700 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 350.00 | | 22 330.00 | 314 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 380.00 | | 916.00 | 49 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 694.00 | 53 879.00 | 279.00 | 246 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 461.00 | 53 879.00 | 279.00 | 239 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 059.00 | 443 059.00 | | 443 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 152.00 | 143 601.00 | 187 551.00 | 331 152.00 |
VI Groupe et associés | 273 429.00 | 273 429.00 | | 273 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 346.00 | 66 250.00 | 21 096.00 | 87 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 656.00 | 928 105.00 | 187 551.00 | 1 115 656.00 |