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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 560.00 | 53 877.00 | 4 682.00 | 58 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 639.00 | 276 903.00 | 154 735.00 | 431 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 165.00 | 338 014.00 | 910 151.00 | 1 248 165.00 |
BT Marchandises | 733 403.00 | 18 084.00 | 715 318.00 | 733 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 375 985.00 | | 375 985.00 | 375 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 414.00 | 18 084.00 | 1 143 330.00 | 1 161 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 580.00 | 356 098.00 | 2 053 481.00 | 2 409 580.00 |
CU Autres participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 646.00 | | | 631 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 561.00 | | | 346 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 208.00 | | | 1 088 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 001.00 | | | 309 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 352.00 | | | 280 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 193.00 | | | 241 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 273.00 | | | 965 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 481.00 | | | 2 053 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 169.00 | | | 794 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 918.00 | | 3 521 918.00 | 3 521 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FG Production vendue services | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 259.00 | | 3 530 259.00 | 3 530 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 887.00 | | | 3 647 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 325.00 | | | 3 301 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 561.00 | | | 346 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 633.00 | | 116 846.00 | 1 131 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 50 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 1 248 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 490 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 033.00 | | | 700 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 707.00 | | 116 627.00 | 373 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 694.00 | | 219.00 | 50 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 128.00 | 19 020.00 | 134.00 | 319 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 895.00 | 19 020.00 | 134.00 | 311 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 194.00 | 241 194.00 | | 241 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 001.00 | 141 509.00 | 167 492.00 | 309 001.00 |
VI Groupe et associés | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 634.00 | | | 450 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 559.00 | 52 026.00 | 21 533.00 | 73 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 662.00 | 794 170.00 | 167 492.00 | 961 662.00 |