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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 6 806.00 | 393.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 149.00 | 32 184.00 | 9 965.00 | 42 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 833.00 | 152 955.00 | 110 877.00 | 263 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 415.00 | 191 979.00 | 870 435.00 | 1 062 415.00 |
BT Marchandises | 558 015.00 | | 558 015.00 | 558 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BZ Autres créances | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
CF Disponibilités | 359 899.00 | | 359 899.00 | 359 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 091.00 | | 1 122 091.00 | 1 122 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 507.00 | 191 979.00 | 1 992 527.00 | 2 184 507.00 |
CU Autres participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DG Autres réserves | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
DL TOTAL (I) | 238 207.00 | | | 238 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 474.00 | | | 540 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 349.00 | | | 265 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 024.00 | | | 774 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 319.00 | | | 1 754 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 527.00 | | | 1 992 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 651.00 | | | 1 342 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 153.00 | | 2 592 153.00 | 2 592 153.00 |
FD Production vendue biens | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 662.00 | | 2 595 662.00 | 2 595 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 721.00 | | | 2 613 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 152.00 | | | 2 514 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 416.00 | | | 1 062 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 983.00 | | | 305 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 730.00 | 67 249.00 | | 124 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 407.00 | 2 400.00 | | 4 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 315.00 | 64 825.00 | | 120 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 024.00 | 774 024.00 | | 774 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 284.00 | 268 284.00 | | 268 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 474.00 | 128 806.00 | 411 668.00 | 540 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 776.00 | | | 125 776.00 |
VP Divers | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 177.00 | 204 177.00 | 20 000.00 | 224 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 320.00 | 1 342 652.00 | 411 668.00 | 1 754 320.00 |