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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 340.00 | 38 738.00 | 10 601.00 | 49 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 008.00 | 200 721.00 | 64 287.00 | 265 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 962.00 | 246 693.00 | 824 268.00 | 1 070 962.00 |
BT Marchandises | 751 882.00 | | 751 882.00 | 751 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CF Disponibilités | 448 423.00 | | 448 423.00 | 448 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 758.00 | | 1 292 758.00 | 1 292 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 721.00 | 246 693.00 | 2 117 027.00 | 2 363 721.00 |
CU Autres participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
DL TOTAL (I) | 365 052.00 | | | 365 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 070.00 | | | 412 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 503.00 | | | 269 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 589.00 | | | 1 003 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 975.00 | | | 1 751 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 027.00 | | | 2 117 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 108.00 | | | 1 470 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 896.00 | | 2 630 896.00 | 2 630 896.00 |
FD Production vendue biens | -281.00 | | -281.00 | -281.00 |
FG Production vendue services | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 152.00 | | 2 654 152.00 | 2 654 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 587.00 | | | 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 475.00 | | | 2 659 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 631.00 | | | 2 532 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 416.00 | | | 1 062 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 983.00 | | | 305 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 980.00 | 56 460.00 | 1 746.00 | 191 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 807.00 | 393.00 | | 6 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 140.00 | 56 067.00 | 1 746.00 | 185 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 590.00 | 1 003 590.00 | | 1 003 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 642.00 | 272 642.00 | | 272 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 070.00 | 131 203.00 | 280 868.00 | 412 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
VP Divers | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 632.00 | 92 452.00 | 20 180.00 | 112 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 976.00 | 1 470 108.00 | 280 868.00 | 1 750 976.00 |