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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 9 692.00 | 3 380.00 | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 409.00 | 333 421.00 | 38 988.00 | 372 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 256.00 | 357 602.00 | 552 654.00 | 910 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BT Marchandises | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 260 540.00 | | 260 540.00 | 260 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 394.00 | | 438 394.00 | 438 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 650.00 | 357 602.00 | 991 048.00 | 1 348 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | | | 725 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
DL TOTAL (I) | 755 723.00 | | | 755 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 325.00 | | | 235 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 048.00 | | | 991 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 325.00 | | | 235 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 545.00 | | 1 330 545.00 | 1 330 545.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 895.00 | | 1 331 895.00 | 1 331 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 271.00 | | | 1 347 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 748.00 | | | 1 316 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 910 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 164.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 307.00 | 12 080.00 | 227.00 | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 325.00 | 235 325.00 | | 235 325.00 |