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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 9 692.00 | 3 380.00 | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 149.00 | 298 919.00 | 120 229.00 | 419 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 996.00 | 323 100.00 | 633 896.00 | 956 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BT Marchandises | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CF Disponibilités | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 787.00 | | 346 787.00 | 346 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 783.00 | 323 100.00 | 980 683.00 | 1 303 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 277.00 | 30 523.00 | | 33 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 789.00 | 2 754.00 | | 11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 770 266.00 | 758 477.00 | | 770 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 532.00 | 63 465.00 | | 43 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 566.00 | 69 673.00 | | 61 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | 70 574.00 | | 69 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 334.00 | 41 435.00 | | 35 334.00 |
EA Autres dettes | | 9 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 417.00 | 254 218.00 | | 210 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 683.00 | 1 012 695.00 | | 980 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 919.00 | 190 753.00 | | 186 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 022.00 | | 1 005 022.00 | 1 005 022.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 302.00 | | 1 005 302.00 | 1 005 302.00 |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 2 362.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 2 362.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | 9 138.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 848.00 | 1 092 345.00 | | 1 020 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 060.00 | 1 089 591.00 | | 1 009 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 789.00 | 2 754.00 | | 11 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 445.00 | | 11 551.00 | 945 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 132.00 | | | 523 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 087.00 | | 11 551.00 | 422 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 740.00 | 8 361.00 | | 314 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 048.00 | 8 361.00 | | 305 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 532.00 | 20 033.00 | 23 499.00 | 43 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VP Divers | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 820.00 | 25 593.00 | 227.00 | 25 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 417.00 | 186 919.00 | 23 499.00 | 210 417.00 |