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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 9 692.00 | 3 380.00 | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 149.00 | 308 788.00 | 110 360.00 | 419 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 996.00 | 332 969.00 | 624 027.00 | 956 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 181 634.00 | | 181 634.00 | 181 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CF Disponibilités | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 917.00 | | 307 917.00 | 307 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 913.00 | 332 969.00 | 931 944.00 | 1 264 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 866.00 | 33 277.00 | | 33 866.00 |
DG Autres réserves | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 327.00 | 11 789.00 | | 17 327.00 |
DL TOTAL (I) | 787 592.00 | 770 266.00 | | 787 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 499.00 | 43 532.00 | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 61 566.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 957.00 | 69 986.00 | | 85 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 260.00 | 35 334.00 | | 32 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 351.00 | 210 417.00 | | 144 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 944.00 | 980 683.00 | | 931 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 002.00 | 186 919.00 | | 142 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 499.00 | 21 149.00 | 2 350.00 | 23 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 237.00 | 44 010.00 | 227.00 | 44 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 351.00 | 142 002.00 | 2 350.00 | 144 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |