| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 9 692.00 | 3 380.00 | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 598.00 | 290 559.00 | 117 039.00 | 407 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 445.00 | 314 740.00 | 630 706.00 | 945 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BT Marchandises | 206 202.00 | | 206 202.00 | 206 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 133 825.00 | | 133 825.00 | 133 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 989.00 | | 381 989.00 | 381 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 434.00 | 314 740.00 | 1 012 695.00 | 1 327 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | 30 523.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 758 477.00 | 755 723.00 | | 758 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 673.00 | 98 643.00 | | 69 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 574.00 | 80 775.00 | | 70 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 435.00 | 46 837.00 | | 41 435.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 218.00 | 235 325.00 | | 254 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 695.00 | 991 048.00 | | 1 012 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 753.00 | 235 325.00 | | 190 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 875.00 | | 1 064 875.00 | 1 064 875.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 875.00 | | 1 064 875.00 | 1 064 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 1 112.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 1 112.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 138.00 | -1 112.00 | | 9 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 345.00 | 1 347 271.00 | | 1 092 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 591.00 | 1 316 748.00 | | 1 089 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754.00 | 30 523.00 | | 2 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 256.00 | | | 910 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 897.00 | | | 386 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 602.00 | 15 339.00 | 58 202.00 | 357 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 910.00 | 15 339.00 | 58 202.00 | 347 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 465.00 | | | -63 465.00 |
VP Divers | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 284.00 | 29 057.00 | 227.00 | 29 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 218.00 | 190 753.00 | | 254 218.00 |