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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 9 692.00 | 3 380.00 | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 168.00 | 232 431.00 | 97 736.00 | 330 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 970.00 | 256 612.00 | 611 358.00 | 867 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BT Marchandises | 130 886.00 | | 130 886.00 | 130 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 368 913.00 | | 368 913.00 | 368 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 698.00 | | 546 698.00 | 546 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 668.00 | 256 612.00 | 1 158 055.00 | 1 414 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 337.00 | 34 732.00 | | 36 337.00 |
DG Autres réserves | 58 162.00 | 27 660.00 | | 58 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 206.00 | 32 107.00 | | 56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 875 905.00 | 819 699.00 | | 875 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 826.00 | 28 266.00 | | 96 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 56 710.00 | | 88 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 001.00 | 64 344.00 | | 97 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 151.00 | 252 685.00 | | 282 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 055.00 | 1 072 384.00 | | 1 158 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 151.00 | 152 685.00 | | 282 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VI Groupe et associés | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 631.00 | 39 449.00 | 182.00 | 39 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 151.00 | 282 151.00 | | 282 151.00 |