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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 9 692.00 | 3 380.00 | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 168.00 | 228 182.00 | 101 986.00 | 330 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 015.00 | 252 363.00 | 615 652.00 | 868 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BT Marchandises | 170 251.00 | | 170 251.00 | 170 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 732.00 | | 456 732.00 | 456 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 747.00 | 252 363.00 | 1 072 384.00 | 1 324 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 200.00 | 725 200.00 | | 725 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 732.00 | 33 866.00 | | 34 732.00 |
DG Autres réserves | 27 660.00 | 11 200.00 | | 27 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 107.00 | 17 327.00 | | 32 107.00 |
DL TOTAL (I) | 819 699.00 | 787 592.00 | | 819 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 365.00 | 23 499.00 | | 103 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 266.00 | 2 636.00 | | 28 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 710.00 | 85 957.00 | | 56 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 344.00 | 32 260.00 | | 64 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 685.00 | 144 351.00 | | 252 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 384.00 | 931 944.00 | | 1 072 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 685.00 | 142 002.00 | | 152 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 365.00 | 3 365.00 | 100 000.00 | 103 365.00 |
VI Groupe et associés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 217.00 | 18 990.00 | 227.00 | 19 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 685.00 | 152 685.00 | 100 000.00 | 252 685.00 |