| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 959.00 | 15 250.00 | 65 709.00 | 80 959.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 223 362.00 | 38 594.00 | 184 768.00 | 223 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 658.00 | 8 972.00 | 39 686.00 | 48 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 074.00 | 110 770.00 | 563 303.00 | 674 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 120.00 | 173 587.00 | 1 516 533.00 | 1 690 120.00 |
BN En cours de production de biens | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
BT Marchandises | 7 912 620.00 | 30 321.00 | 7 882 299.00 | 7 912 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 851.00 | 10 530.00 | 2 221 321.00 | 2 231 851.00 |
BZ Autres créances | 584 974.00 | | 584 974.00 | 584 974.00 |
CF Disponibilités | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 903 463.00 | 40 852.00 | 10 862 611.00 | 10 903 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 593 583.00 | 214 439.00 | 12 379 144.00 | 12 593 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
DL TOTAL (I) | 539 558.00 | 500 000.00 | | 539 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 824.00 | | | 1 554 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912 233.00 | | | 6 912 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 611.00 | | | 660 611.00 |
EA Autres dettes | 2 440 518.00 | | | 2 440 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 839 586.00 | | | 11 839 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 379 144.00 | 500 000.00 | | 12 379 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 937 066.00 | | 19 937 066.00 | 19 937 066.00 |
FG Production vendue services | 3 751 844.00 | | 3 751 844.00 | 3 751 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 688 910.00 | | 23 688 910.00 | 23 688 910.00 |
FM Production stockée | | | 96 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 915 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 899 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 912 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 791 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 014 082.00 | | | 24 014 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 974 524.00 | | | 23 974 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 747 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 074.00 | 1 690 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 074.00 | 946 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 067.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 959.00 | 10 372.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 709.00 | 10 372.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912 233.00 | 6 912 233.00 | | 6 912 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 606.00 | 203 606.00 | | 203 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 484.00 | | | 2 214 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VB T. V. A. | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 824.00 | 1 554 824.00 | | 1 554 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 355.00 | 2 373 355.00 | | 2 373 355.00 |
VP Divers | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 031.00 | | | 383 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 823.00 | 2 830 756.00 | 63 067.00 | 2 893 823.00 |
VW T.V.A. | 264 213.00 | 264 213.00 | | 264 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 728 354.00 | 11 728 354.00 | | 11 728 354.00 |