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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 387.00 | 34 555.00 | 59 833.00 | 94 387.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 226 762.00 | 77 511.00 | 149 251.00 | 226 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 120.00 | 20 654.00 | 66 466.00 | 87 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 866.00 | 203 007.00 | 552 859.00 | 755 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 222.00 | 335 726.00 | 1 491 496.00 | 1 827 222.00 |
BN En cours de production de biens | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BT Marchandises | 5 898 220.00 | 52 660.00 | 5 845 560.00 | 5 898 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 164.00 | 25 430.00 | 1 522 734.00 | 1 548 164.00 |
BZ Autres créances | 425 941.00 | | 425 941.00 | 425 941.00 |
CF Disponibilités | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 494.00 | 78 090.00 | 7 863 404.00 | 7 941 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 717.00 | 413 817.00 | 9 354 900.00 | 9 768 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DH Report à nouveau | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 671.00 | 39 558.00 | | 118 671.00 |
DL TOTAL (I) | 658 230.00 | 539 558.00 | | 658 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 554 824.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 390.00 | 111 232.00 | | 80 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 906.00 | 6 912 233.00 | | 4 364 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 477.00 | 660 611.00 | | 558 477.00 |
EA Autres dettes | 2 184 648.00 | 2 440 518.00 | | 2 184 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 696 670.00 | 11 839 586.00 | | 8 696 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 900.00 | 12 379 144.00 | | 9 354 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 177 947.00 | | 25 177 947.00 | 25 177 947.00 |
FG Production vendue services | 3 009 286.00 | | 3 009 286.00 | 3 009 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 187 233.00 | | 28 187 233.00 | 28 187 233.00 |
FM Production stockée | | | -91 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 187 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 261 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 014 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 021 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 804.00 | 55 787.00 | | 197 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 548.00 | 55 787.00 | | 244 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 503.00 | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 710.00 | 48 758.00 | | 183 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 102.00 | 49 261.00 | | 186 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 445.00 | 6 526.00 | | 58 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 029.00 | 23 355.00 | | 36 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 487 028.00 | 24 014 082.00 | | 28 487 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 368 357.00 | 23 974 524.00 | | 28 368 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 671.00 | 39 558.00 | | 118 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 120.00 | | 427 208.00 | 1 690 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 106.00 | 1 827 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 106.00 | 1 069 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 959.00 | | 13 428.00 | 680 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 094.00 | | 413 760.00 | 946 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 067.00 | | 20.00 | 63 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 587.00 | 432 366.00 | 270 227.00 | 173 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 781.00 | 22 781.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 34 555.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 337.00 | 375 030.00 | 232 196.00 | 158 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 321.00 | 52 660.00 | 30 321.00 | 30 321.00 |
6T Sur comptes clients | 10 530.00 | 22 373.00 | 7 473.00 | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 852.00 | 75 033.00 | 37 795.00 | 40 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 852.00 | 75 033.00 | 37 795.00 | 40 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 033.00 | 37 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 906.00 | 4 364 906.00 | | 4 364 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 101.00 | 148 101.00 | | 148 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 459.00 | | | 1 508 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 993.00 | | | 382 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 142.00 | 2 052 142.00 | | 2 052 142.00 |
VW T.V.A. | 235 050.00 | 235 050.00 | | 235 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 281.00 | 8 616 281.00 | | 8 616 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |