| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 229 662.00 | 198 775.00 | 30 886.00 | 229 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 769.00 | 83 314.00 | 55 454.00 | 138 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 959.00 | 600 170.00 | 353 789.00 | 953 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002 981.00 | | 1 002 981.00 | 1 002 981.00 |
AX Avances et acomptes | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 057.00 | 976 648.00 | 2 174 409.00 | 3 151 057.00 |
BN En cours de production de biens | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BT Marchandises | 5 348 019.00 | 56 263.00 | 5 291 756.00 | 5 348 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 243.00 | 88 974.00 | 1 876 268.00 | 1 965 243.00 |
BZ Autres créances | 3 812 508.00 | | 3 812 508.00 | 3 812 508.00 |
CF Disponibilités | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 255 912.00 | 145 237.00 | 11 110 675.00 | 11 255 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 406 970.00 | 1 121 885.00 | 13 285 084.00 | 14 406 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DH Report à nouveau | -173 817.00 | -71 743.00 | | -173 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 540.00 | -102 074.00 | | -75 540.00 |
DL TOTAL (I) | 260 531.00 | 336 072.00 | | 260 531.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 310.00 | 992 018.00 | | 1 611 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 9 760.00 | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 716.00 | 117 896.00 | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 618.00 | 5 508 993.00 | | 5 269 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 404.00 | 536 595.00 | | 421 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 094.00 | 54 585.00 | | 197 094.00 |
EA Autres dettes | 5 299 990.00 | 5 597 840.00 | | 5 299 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 667.00 | 272 084.00 | | 152 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 993 052.00 | 13 089 774.00 | | 12 993 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 285 084.00 | 13 425 846.00 | | 13 285 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 954 336.00 | 12 971 868.00 | | 12 954 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 928 306.00 | | 25 928 306.00 | 25 928 306.00 |
FG Production vendue services | 2 476 309.00 | | 2 476 309.00 | 2 476 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 404 615.00 | | 28 404 615.00 | 28 404 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 666 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 151 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 54 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 721 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 759.00 | 50 768.00 | | 52 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 759.00 | 95 914.00 | | 52 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 10 724.00 | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 228.00 | 37 781.00 | | 29 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 531.00 | 58 132.00 | | 23 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 789 742.00 | 27 205 763.00 | | 28 789 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 865 282.00 | 27 307 837.00 | | 28 865 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 540.00 | -102 074.00 | | -75 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 886.00 | | 1 589 881.00 | 2 100 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 99 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 709.00 | 3 151 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 709.00 | 2 356 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 387.00 | | | 694 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 949.00 | | 1 493 478.00 | 1 342 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 550.00 | | 96 403.00 | 63 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 418.00 | 155 230.00 | | 821 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 445.00 | 943.00 | 1.00 | 93 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 973.00 | 154 288.00 | | 727 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 895.00 | 56 263.00 | 65 895.00 | 65 895.00 |
6T Sur comptes clients | 65 891.00 | 79 362.00 | 56 278.00 | 65 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 786.00 | 135 625.00 | 122 173.00 | 131 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 786.00 | 167 125.00 | 122 173.00 | 131 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 341.00 | 194 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 619.00 | 5 269 619.00 | | 5 269 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 192.00 | 186 192.00 | | 186 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 095.00 | 197 095.00 | | 197 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 641.00 | 1 885 641.00 | | 1 885 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
VB T. V. A. | 278 806.00 | 278 806.00 | | 278 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 871.00 | 2 301 871.00 | | 2 301 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 458.00 | 1 218 458.00 | | 1 218 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 853.00 | 59 202.00 | 241 287.00 | 392 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 152 738.00 | 5 152 738.00 | | 5 152 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 879.00 | 1 227 879.00 | | 1 227 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 970.00 | 5 815 369.00 | 79 602.00 | 5 894 970.00 |
VW T.V.A. | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 954 336.00 | 12 620 685.00 | 241 287.00 | 12 954 336.00 |