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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 387.00 | 93 445.00 | 941.00 | 94 387.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 226 762.00 | 171 876.00 | 54 885.00 | 226 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 677.00 | 63 092.00 | 37 584.00 | 100 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 185.00 | 493 003.00 | 311 182.00 | 804 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 465.00 | | 169 465.00 | 169 465.00 |
AX Avances et acomptes | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 885.00 | 821 418.00 | 1 279 467.00 | 2 100 885.00 |
BN En cours de production de biens | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 7 378 193.00 | 65 895.00 | 7 312 298.00 | 7 378 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 239.00 | 65 890.00 | 2 785 349.00 | 2 851 239.00 |
BZ Autres créances | 1 913 180.00 | | 1 913 180.00 | 1 913 180.00 |
CF Disponibilités | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 278 164.00 | 131 785.00 | 12 146 379.00 | 12 278 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 379 050.00 | 953 203.00 | 13 425 846.00 | 14 379 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DH Report à nouveau | -71 743.00 | -24 061.00 | | -71 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 074.00 | -47 681.00 | | -102 074.00 |
DL TOTAL (I) | 336 072.00 | 438 146.00 | | 336 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 018.00 | 1 875 721.00 | | 992 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 9 750.00 | | 9 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 896.00 | 25 210.00 | | 117 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 993.00 | 7 180 930.00 | | 5 508 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 595.00 | 483 217.00 | | 536 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 585.00 | 142 510.00 | | 54 585.00 |
EA Autres dettes | 5 597 840.00 | 3 572 893.00 | | 5 597 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 084.00 | | | 272 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 089 774.00 | 13 290 233.00 | | 13 089 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 425 846.00 | 13 739 450.00 | | 13 425 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 971 868.00 | 13 265 023.00 | | 12 971 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 403.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 594 420.00 | | 24 594 420.00 | 24 594 420.00 |
FG Production vendue services | 2 072 006.00 | | 2 072 006.00 | 2 072 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 666 426.00 | | 26 666 426.00 | 26 666 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 048 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 065 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -16 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 124 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65 644.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 768.00 | 5 104.00 | | 50 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 146.00 | 28 397.00 | | 45 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 914.00 | 33 502.00 | | 95 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 724.00 | 51 667.00 | | 10 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 057.00 | 61 273.00 | | 27 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 781.00 | 112 940.00 | | 37 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 132.00 | -79 438.00 | | 58 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 205 763.00 | 27 018 393.00 | | 27 205 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 307 837.00 | 27 066 075.00 | | 27 307 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 074.00 | -47 681.00 | | -102 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 168.00 | | 243 764.00 | 1 961 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 63 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 379.00 | 86 666.00 | 2 100 886.00 | 17 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 83 666.00 | 1 342 949.00 | 17 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 387.00 | | | 694 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 694.00 | | 240 301.00 | 1 203 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 087.00 | | 3 463.00 | 63 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 183.00 | 185 795.00 | 51 560.00 | 687 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 071.00 | 17 374.00 | | 76 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 112.00 | 168 421.00 | 51 560.00 | 611 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 784.00 | 65 895.00 | 106 784.00 | 106 784.00 |
6T Sur comptes clients | 12 444.00 | 65 891.00 | 12 444.00 | 12 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 228.00 | 131 786.00 | 119 228.00 | 119 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 298.00 | 131 786.00 | 130 298.00 | 130 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 786.00 | 119 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 994.00 | 5 508 994.00 | | 5 508 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 509.00 | 191 509.00 | | 191 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 103.00 | 445 103.00 | | 445 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 084.00 | 272 084.00 | | 272 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 311.00 | 2 748 311.00 | | 2 748 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VB T. V. A. | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VC Groupe et associés | 630 107.00 | 630 107.00 | | 630 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 018.00 | 992 018.00 | | 992 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 152 738.00 | 5 152 738.00 | | 5 152 738.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 411.00 | 1 185 411.00 | | 1 185 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 298.00 | 4 886 298.00 | | 4 886 298.00 |
VW T.V.A. | 171 227.00 | 171 227.00 | | 171 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 971 868.00 | 12 971 868.00 | | 12 971 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |