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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 387.00 | 55 603.00 | 38 785.00 | 94 387.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 226 762.00 | 108 966.00 | 117 796.00 | 226 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 233.00 | 33 754.00 | 60 478.00 | 94 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 171.00 | 296 174.00 | 514 998.00 | 811 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 640.00 | 494 496.00 | 1 395 144.00 | 1 889 640.00 |
BN En cours de production de biens | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BT Marchandises | 8 393 651.00 | 176 681.00 | 8 216 971.00 | 8 393 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 194.00 | 23 802.00 | 2 900 392.00 | 2 924 194.00 |
BZ Autres créances | 778 778.00 | | 778 778.00 | 778 778.00 |
CF Disponibilités | -548 883.00 | | -548 883.00 | -548 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 078.00 | 200 483.00 | 11 501 595.00 | 11 702 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 591 718.00 | 694 979.00 | 12 896 739.00 | 13 591 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 889.00 | 3 956.00 | | 9 889.00 |
DH Report à nouveau | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 664.00 | 118 671.00 | | -59 664.00 |
DL TOTAL (I) | 485 828.00 | 658 230.00 | | 485 828.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 603.00 | 1 500 000.00 | | 1 249 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 8 250.00 | | 9 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 948.00 | 80 390.00 | | 848 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 973.00 | 4 364 906.00 | | 6 911 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 787.00 | 558 477.00 | | 541 787.00 |
EA Autres dettes | 2 847 950.00 | 2 184 648.00 | | 2 847 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 410 011.00 | 8 696 670.00 | | 12 410 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 896 739.00 | 9 354 900.00 | | 12 896 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 285 252.00 | | 23 285 252.00 | 23 285 252.00 |
FG Production vendue services | 2 987 717.00 | | 2 987 717.00 | 2 987 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 272 969.00 | | 26 272 969.00 | 26 272 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 349 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 514 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 337 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 388.00 | 46 744.00 | | 31 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 541.00 | 197 804.00 | | 93 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 929.00 | 244 548.00 | | 124 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 924.00 | 2 392.00 | | 57 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 152.00 | 183 710.00 | | 78 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 976.00 | 186 102.00 | | 136 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 047.00 | 58 445.00 | | -12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 856.00 | 36 029.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 550 368.00 | 28 487 028.00 | | 26 550 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 610 031.00 | 28 368 357.00 | | 26 610 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 664.00 | 118 671.00 | | -59 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 222.00 | | 186 983.00 | 1 827 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 564.00 | 1 889 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 564.00 | 1 132 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 387.00 | | | 694 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 747.00 | | 186 983.00 | 1 069 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 726.00 | 205 305.00 | 46 533.00 | 335 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 555.00 | 21 048.00 | | 34 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 171.00 | 184 257.00 | 46 533.00 | 301 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 660.00 | 146 650.00 | 22 629.00 | 52 660.00 |
6T Sur comptes clients | 25 429.00 | 12 000.00 | 13 627.00 | 25 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 090.00 | 158 650.00 | 36 256.00 | 78 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 090.00 | 159 550.00 | 36 256.00 | 78 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 650.00 | 36 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 973.00 | 6 911 973.00 | | 6 911 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 220.00 | 2 893 220.00 | | 2 893 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VB T. V. A. | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
VC Groupe et associés | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 603.00 | 1 249 603.00 | | 1 249 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 762 738.00 | 2 762 738.00 | | 2 762 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 609.00 | 540 609.00 | | 540 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 797.00 | 3 875 797.00 | | 3 875 797.00 |
VW T.V.A. | 161 553.00 | 161 553.00 | | 161 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 561 063.00 | 11 561 063.00 | | 11 561 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |