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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 387.00 | 76 071.00 | 18 316.00 | 94 387.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 226 762.00 | 140 421.00 | 86 341.00 | 226 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 345.00 | 48 117.00 | 51 227.00 | 99 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 365.00 | 422 573.00 | 384 792.00 | 807 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 168.00 | 687 183.00 | 1 273 985.00 | 1 961 168.00 |
BN En cours de production de biens | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BT Marchandises | 9 346 189.00 | 106 784.00 | 9 239 405.00 | 9 346 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 406.00 | 12 444.00 | 2 199 962.00 | 2 212 406.00 |
BZ Autres créances | 821 756.00 | | 821 756.00 | 821 756.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 584 693.00 | 119 228.00 | 12 465 465.00 | 12 584 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 861.00 | 806 411.00 | 13 739 450.00 | 14 545 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DH Report à nouveau | -24 062.00 | 35 602.00 | | -24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 682.00 | -59 664.00 | | -47 682.00 |
DL TOTAL (I) | 438 146.00 | 485 828.00 | | 438 146.00 |
DP Provisions pour risques | 11 071.00 | 900.00 | | 11 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 071.00 | 900.00 | | 11 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 721.00 | 1 249 603.00 | | 1 875 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 210.00 | 848 948.00 | | 25 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 931.00 | 6 911 973.00 | | 7 180 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 217.00 | 541 787.00 | | 483 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
EA Autres dettes | 3 572 894.00 | 2 847 950.00 | | 3 572 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 290 234.00 | 12 410 011.00 | | 13 290 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 739 450.00 | 12 896 739.00 | | 13 739 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 422 943.00 | | 24 422 943.00 | 24 422 943.00 |
FG Production vendue services | 2 210 211.00 | | 2 210 211.00 | 2 210 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 633 154.00 | | 26 633 154.00 | 26 633 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 896 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 484 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 13 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 809 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | 31 388.00 | | 5 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 398.00 | 93 541.00 | | 28 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 502.00 | 124 929.00 | | 33 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 667.00 | 57 924.00 | | 51 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 274.00 | 78 152.00 | | 61 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 941.00 | 136 976.00 | | 112 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 438.00 | -12 047.00 | | -79 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 856.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 018 393.00 | 26 550 368.00 | | 27 018 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 066 075.00 | 26 610 031.00 | | 27 066 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 682.00 | -59 664.00 | | -47 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 640.00 | | 143 788.00 | 1 889 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 260.00 | 1 961 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 260.00 | 1 203 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 387.00 | | | 694 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 166.00 | | 143 788.00 | 1 132 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 496.00 | 203 672.00 | 10 986.00 | 494 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 603.00 | 20 469.00 | | 55 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 894.00 | 183 203.00 | 10 986.00 | 438 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 11 071.00 | 900.00 | 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 681.00 | 106 783.00 | 176 680.00 | 176 681.00 |
6T Sur comptes clients | 23 802.00 | 2 043.00 | 13 401.00 | 23 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 483.00 | 108 826.00 | 190 081.00 | 200 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 383.00 | 119 897.00 | 190 981.00 | 201 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 897.00 | 190 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 931.00 | 7 180 931.00 | | 7 180 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 156.00 | 220 156.00 | | 220 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 661.00 | 2 192 661.00 | | 2 192 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
VB T. V. A. | 236 205.00 | 236 205.00 | | 236 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875 721.00 | 1 875 721.00 | | 1 875 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 352 738.00 | 3 352 738.00 | | 3 352 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 759.00 | 583 759.00 | | 583 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 335.00 | 3 092 503.00 | 82 832.00 | 3 175 335.00 |
VW T.V.A. | 125 577.00 | 125 577.00 | | 125 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 265 023.00 | 13 265 023.00 | | 13 265 023.00 |