| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 442.00 | 6 546.00 | 37 896.00 | 44 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 442.00 | 6 546.00 | 85 896.00 | 92 442.00 |
060 Stock marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
110 Total général Actif | 150 223.00 | 6 546.00 | 143 677.00 | 150 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 862.00 | | | 263 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
252 Charges sociales | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 135.00 | | | 218 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |