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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 338.00 | 39 199.00 | 26 139.00 | 65 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 338.00 | 39 199.00 | 74 139.00 | 113 338.00 |
060 Stock marchandises | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 059.00 | 994.00 | 19 065.00 | 20 059.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
084 Disponibilités | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 386.00 | 994.00 | 112 392.00 | 113 386.00 |
110 Total général Actif | 226 724.00 | 40 193.00 | 186 531.00 | 226 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 188.00 | 219 274.00 | | 243 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 651.00 | 132 129.00 | | 146 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 531.00 | 3 000.00 | | 1 531.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 302.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 491.00 | 354 706.00 | | 391 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 741.00 | 135 389.00 | | 131 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -769.00 | -2 741.00 | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 87 742.00 | 82 699.00 | | 87 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 5 184.00 | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 090.00 | 56 139.00 | | 65 090.00 |
252 Charges sociales | 19 038.00 | 15 646.00 | | 19 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 994.00 | 99.00 | | 994.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 946.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 444.00 | 306 018.00 | | 321 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 047.00 | 48 688.00 | | 70 047.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 856.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | 1 175.00 | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 7 315.00 | | 14 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 479.00 | 39 343.00 | | 53 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 388.00 | | | 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -388.00 | | | -388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 994.00 | | | 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |