| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 765.00 | 4 365.00 | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 707.00 | 55 560.00 | 50 147.00 | 105 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 837.00 | 56 324.00 | 102 513.00 | 158 837.00 |
060 Stock marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
072 Créances – Autres | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
084 Disponibilités | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
110 Total général Actif | 274 699.00 | 56 324.00 | 218 374.00 | 274 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 268.00 | 246 359.00 | | 297 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 063.00 | 135 179.00 | | 170 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
230 Autres produits | 3 782.00 | 4 370.00 | | 3 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 269.00 | 385 908.00 | | 473 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 099.00 | 135 993.00 | | 170 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | 3 412.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 122 337.00 | 100 661.00 | | 122 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | 5 140.00 | | 5 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 311.00 | 63 589.00 | | 75 311.00 |
252 Charges sociales | 26 075.00 | 21 535.00 | | 26 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 740.00 | 8 385.00 | | 11 740.00 |
256 Dotations aux provisions | | 249.00 | | |
262 Autres charges | 585.00 | 1 364.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 025.00 | 340 329.00 | | 412 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 244.00 | 45 578.00 | | 61 244.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149.00 | | |
294 Charges financières | 403.00 | 752.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 7 637.00 | | 11 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 070.00 | 37 338.00 | | 48 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |