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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 139.00 | 44 584.00 | 53 555.00 | 98 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 139.00 | 44 584.00 | 101 555.00 | 146 139.00 |
060 Stock marchandises | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 004.00 | 249.00 | 18 755.00 | 19 004.00 |
072 Créances – Autres | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
084 Disponibilités | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 905.00 | 249.00 | 94 657.00 | 94 905.00 |
110 Total général Actif | 241 045.00 | 44 833.00 | 196 212.00 | 241 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 359.00 | 243 188.00 | | 246 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 179.00 | 146 651.00 | | 135 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 531.00 | | |
230 Autres produits | 4 370.00 | 121.00 | | 4 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 908.00 | 391 491.00 | | 385 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 993.00 | 131 741.00 | | 135 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 412.00 | -769.00 | | 3 412.00 |
242 Autres charges externes. | 100 661.00 | 87 742.00 | | 100 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 4 587.00 | | 5 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 589.00 | 65 090.00 | | 63 589.00 |
252 Charges sociales | 21 535.00 | 19 038.00 | | 21 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 385.00 | 12 657.00 | | 8 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 249.00 | 994.00 | | 249.00 |
262 Autres charges | 1 364.00 | 364.00 | | 1 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 329.00 | 321 444.00 | | 340 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 578.00 | 70 047.00 | | 45 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 744.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 804.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 14 020.00 | | 7 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 338.00 | 53 479.00 | | 37 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |