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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 175.00 | 27 445.00 | 33 730.00 | 61 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 175.00 | 27 445.00 | 81 730.00 | 109 175.00 |
060 Stock marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 927.00 | 99.00 | 35 827.00 | 35 927.00 |
072 Créances – Autres | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
084 Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 350.00 | 99.00 | 88 251.00 | 88 350.00 |
110 Total général Actif | 197 526.00 | 27 544.00 | 169 982.00 | 197 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 274.00 | 196 418.00 | | 219 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 129.00 | 124 732.00 | | 132 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 13.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 706.00 | 323 162.00 | | 354 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 389.00 | 111 720.00 | | 135 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 741.00 | -2 137.00 | | -2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 82 699.00 | 97 997.00 | | 82 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 4 585.00 | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 139.00 | 23 100.00 | | 56 139.00 |
252 Charges sociales | 15 646.00 | 5 352.00 | | 15 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 657.00 | 10 586.00 | | 12 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 99.00 | 259.00 | | 99.00 |
262 Autres charges | 946.00 | 281.00 | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 018.00 | 251 743.00 | | 306 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 688.00 | 71 420.00 | | 48 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 856.00 | 1 538.00 | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | 821.00 | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 14 091.00 | | 7 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 343.00 | 55 470.00 | | 39 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 152.00 | | | 34 152.00 |