| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 175.00 | 16 283.00 | 46 892.00 | 63 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 175.00 | 16 283.00 | 94 892.00 | 111 175.00 |
060 Stock marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 149.00 | 259.00 | 16 890.00 | 17 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
084 Disponibilités | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 540.00 | 259.00 | 95 281.00 | 95 540.00 |
110 Total général Actif | 206 715.00 | 16 542.00 | 190 173.00 | 206 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 418.00 | 163 325.00 | | 196 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 732.00 | 99 941.00 | | 124 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 583.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 162.00 | 263 862.00 | | 323 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 720.00 | 98 010.00 | | 111 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 137.00 | -1 791.00 | | -2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 97 997.00 | 86 152.00 | | 97 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 2 797.00 | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 100.00 | 20 220.00 | | 23 100.00 |
252 Charges sociales | 5 352.00 | 5 482.00 | | 5 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 586.00 | 7 260.00 | | 10 586.00 |
256 Dotations aux provisions | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 6.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 743.00 | 218 135.00 | | 251 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 420.00 | 45 727.00 | | 71 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 833.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 1 286.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 3 350.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | 6 641.00 | | 14 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 470.00 | 35 284.00 | | 55 470.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 731.00 | | | 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -231.00 | | | -231.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 259.00 | | | 259.00 |