| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 001.00 | 10 980.00 | 329 021.00 | 340 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 001.00 | 10 980.00 | 479 021.00 | 490 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
110 Total général Actif | 555 756.00 | 10 980.00 | 544 776.00 | 555 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 229.00 | | | 229.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
242 Autres charges externes. | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
252 Charges sociales | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 329 728.00 | | | 329 728.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490 002.00 | | | 490 002.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |