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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 881 149.00 | 83 316.00 | 797 833.00 | 881 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 149.00 | 83 316.00 | 947 833.00 | 1 031 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
072 Créances – Autres | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
084 Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
110 Total général Actif | 1 105 230.00 | 83 316.00 | 1 021 914.00 | 1 105 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 838.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 238.00 | 250 307.00 | | 264 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 914.00 | | |
230 Autres produits | 229.00 | 4 663.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 466.00 | 255 884.00 | | 264 466.00 |
242 Autres charges externes. | 93 756.00 | 117 830.00 | | 93 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 268.00 | 50 478.00 | | 32 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 311.00 | 12 694.00 | | 56 311.00 |
252 Charges sociales | 20 677.00 | 18 581.00 | | 20 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 714.00 | 26 035.00 | | 46 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 726.00 | 225 619.00 | | 249 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 740.00 | 30 266.00 | | 14 740.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 51.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 10 194.00 | 2 883.00 | | 10 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | 27 434.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 020 174.00 | | | 1 020 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 617.00 | | | 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -617.00 | | | -617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |