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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
AP Constructions | 591 977.00 | 149 451.00 | 442 526.00 | 591 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 209.00 | 88 700.00 | 194 509.00 | 283 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 327.00 | 239 241.00 | 835 086.00 | 1 074 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 452.00 | | 112 452.00 | 112 452.00 |
CF Disponibilités | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 038.00 | | 170 038.00 | 170 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 365.00 | 239 241.00 | 1 005 125.00 | 1 244 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 061.00 | -29 367.00 | | -25 061.00 |
DL TOTAL (I) | 432 779.00 | 428 473.00 | | 432 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 464.00 | 592 660.00 | | 567 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 392.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 822.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572.00 | 11 571.00 | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 41.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 346.00 | 624 345.00 | | 572 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 125.00 | 1 052 818.00 | | 1 005 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 915.00 | 52 334.00 | | 73 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 328.00 | | | 1 074 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 328.00 | | | 924 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 403.00 | 54 838.00 | | 184 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 403.00 | 54 838.00 | | 184 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 454.00 | 69 033.00 | 223 390.00 | 567 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 388.00 | 72 967.00 | 223 390.00 | 571 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 592.00 | 17 791.00 | | 17 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | 4 080.00 | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 50 438.00 | 45 922.00 | | 50 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 623.00 | 16 805.00 | | 13 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 962.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 242.00 | 20 753.00 | | 20 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 572.00 | 66 806.00 | | 67 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |