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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 790.00 | 449 538.00 | 6 253.00 | 455 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 221.00 | 503 826.00 | 26 395.00 | 530 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 583.00 | | 165 583.00 | 165 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BZ Autres créances | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CF Disponibilités | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 363.00 | | 353 363.00 | 353 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 584.00 | 503 826.00 | 379 759.00 | 883 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DH Report à nouveau | -457 595.00 | | | -457 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 006.00 | | | -66 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | -349 246.00 | | | -349 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 137.00 | | | 293 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
EA Autres dettes | 394 256.00 | | | 394 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 005.00 | | | 729 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 759.00 | | | 379 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 313.00 | | | 375 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 126.00 | | 419 126.00 | 419 126.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 126.00 | | 420 126.00 | 420 126.00 |
FM Production stockée | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 674.00 | | | 425 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 680.00 | | | 491 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 006.00 | | | -66 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 701.00 | | 520.00 | 529 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 080.00 | | | 508 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 520.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 724.00 | 6 101.00 | | 497 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 726.00 | 6 101.00 | | 495 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 137.00 | 293 137.00 | | 293 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 256.00 | 40 564.00 | 159 896.00 | 394 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 615.00 | 128 095.00 | 12 520.00 | 140 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 005.00 | 375 313.00 | 159 896.00 | 729 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
ST Autres comptes | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YT Sous‐traitance | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 303.00 | | | 326 303.00 |