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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 790.00 | 454 402.00 | 1 388.00 | 455 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 221.00 | 508 690.00 | 21 530.00 | 530 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BZ Autres créances | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
CF Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 804.00 | | 272 804.00 | 272 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 025.00 | 508 690.00 | 294 334.00 | 803 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DH Report à nouveau | -523 601.00 | | | -523 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | -271 359.00 | | | -271 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
EA Autres dettes | 304 282.00 | | | 304 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 693.00 | | | 565 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 334.00 | | | 294 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 323.00 | | | 293 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 067.00 | -571.00 | 468 495.00 | 469 067.00 |
FG Production vendue services | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 135.00 | -571.00 | 471 564.00 | 472 135.00 |
FM Production stockée | | | -25 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 129.00 | | | 581 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 241.00 | | | 502 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 221.00 | | 6 062.00 | 530 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 530 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 508 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 080.00 | | 6 062.00 | 508 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 826.00 | 6 877.00 | 2 012.00 | 503 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 827.00 | 6 877.00 | 2 012.00 | 501 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 282.00 | 31 912.00 | 155 640.00 | 304 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VP Divers | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 310.00 | 90 790.00 | 12 520.00 | 103 310.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 693.00 | 293 323.00 | 155 640.00 | 565 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
ST Autres comptes | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 617.00 | | | 299 617.00 |