| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 520.00 | 455 559.00 | 3 961.00 | 459 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 892.00 | 54 188.00 | 1 704.00 | 55 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 553.00 | 511 746.00 | 25 807.00 | 537 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 908.00 | 29 780.00 | 95 128.00 | 124 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BZ Autres créances | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
CF Disponibilités | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 612.00 | 29 780.00 | 266 832.00 | 296 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 165.00 | 541 526.00 | 292 639.00 | 834 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DH Report à nouveau | -393 397.00 | | | -393 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 276.00 | | | -27 276.00 |
DL TOTAL (I) | -248 193.00 | | | -248 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 689.00 | | | 334 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
EA Autres dettes | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 832.00 | | | 540 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 639.00 | | | 292 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 832.00 | | | 540 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 969.00 | | 428 969.00 | 428 969.00 |
FG Production vendue services | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 210.00 | | 431 210.00 | 431 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 743.00 | | | 431 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 019.00 | | | 459 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 276.00 | | | -27 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 113.00 | | -560.00 | 538 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 972.00 | | 5 440.00 | 509 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | -6 000.00 | 18 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 018.00 | 1 727.00 | | 510 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 020.00 | 1 727.00 | | 508 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 709.00 | 10 071.00 | | 19 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 709.00 | 10 071.00 | | 19 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 709.00 | 10 071.00 | | 19 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 689.00 | 334 689.00 | | 334 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 937.00 | 180 937.00 | | 180 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VC Groupe et associés | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 353.00 | 131 833.00 | 12 520.00 | 144 353.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 832.00 | 540 832.00 | | 540 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
ST Autres comptes | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
YT Sous‐traitance | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 670.00 | | | 318 670.00 |