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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 420.00 | 456 917.00 | 10 503.00 | 467 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 112.00 | 54 970.00 | 2 141.00 | 57 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 673.00 | 513 886.00 | 32 787.00 | 546 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 879.00 | 39 072.00 | 90 807.00 | 129 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BZ Autres créances | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
CF Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 558.00 | 39 072.00 | 328 486.00 | 367 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 231.00 | 552 958.00 | 361 273.00 | 914 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DH Report à nouveau | -420 673.00 | | | -420 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DL TOTAL (I) | -225 891.00 | | | -225 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 340.00 | | | 428 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EA Autres dettes | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 164.00 | | | 587 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 273.00 | | | 361 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 434.00 | | | 470 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 295.00 | | 477 295.00 | 477 295.00 |
FG Production vendue services | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 339.00 | | 487 339.00 | 487 339.00 |
FM Production stockée | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 991.00 | | | 492 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 689.00 | | | 470 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 553.00 | | 9 120.00 | 537 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 412.00 | | 9 120.00 | 515 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 746.00 | 2 140.00 | | 511 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 747.00 | 2 140.00 | | 509 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 340.00 | 428 340.00 | | 428 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 200.00 | 27 469.00 | 116 731.00 | 144 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 164.00 | 470 434.00 | 116 731.00 | 587 164.00 |