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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 790.00 | 455 069.00 | 721.00 | 455 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 182.00 | 52 951.00 | 1 231.00 | 54 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 113.00 | 510 018.00 | 28 094.00 | 538 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 332.00 | 19 709.00 | 106 623.00 | 126 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
BZ Autres créances | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CF Disponibilités | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 431.00 | 19 709.00 | 240 722.00 | 260 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 543.00 | 529 727.00 | 268 816.00 | 798 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DH Report à nouveau | -394 850.00 | | | -394 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | -220 917.00 | | | -220 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 479.00 | | | 250 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
EA Autres dettes | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 733.00 | | | 489 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 816.00 | | | 268 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 733.00 | | | 489 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 624.00 | | 469 624.00 | 469 624.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 170.00 | | 470 170.00 | 470 170.00 |
FM Production stockée | | | -1 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 026.00 | | | 471 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 572.00 | | | 469 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 221.00 | 6 000.00 | 1 892.00 | 530 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 9 621.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 080.00 | | 1 892.00 | 508 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | 6 000.00 | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 061.00 | 957.00 | | 509 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 063.00 | 957.00 | | 507 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 744.00 | 9 965.00 | | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744.00 | 9 965.00 | | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | 9 965.00 | | 9 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
UX Autres créances clients | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 392.00 | 101 872.00 | 18 520.00 | 120 392.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 733.00 | 489 733.00 | | 489 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
ST Autres comptes | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
YT Sous‐traitance | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 537.00 | | | 315 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |