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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 790.00 | 454 773.00 | 1 017.00 | 455 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 221.00 | 509 061.00 | 21 160.00 | 530 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 231.00 | 9 744.00 | 118 487.00 | 128 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CF Disponibilités | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 253.00 | 9 744.00 | 225 509.00 | 235 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 474.00 | 518 805.00 | 246 669.00 | 765 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DH Report à nouveau | -444 714.00 | | | -444 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
DL TOTAL (I) | -222 370.00 | | | -222 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 591.00 | | | 188 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
EA Autres dettes | 264 183.00 | | | 264 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 039.00 | | | 469 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 669.00 | | | 246 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 579.00 | | | 235 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 358.00 | 982.00 | 509 340.00 | 508 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 358.00 | 982.00 | 509 340.00 | 508 358.00 |
FM Production stockée | | | -11 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 062.00 | | | 511 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 199.00 | | | 461 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 221.00 | | | 530 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 080.00 | | | 508 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 690.00 | 371.00 | | 508 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 692.00 | 371.00 | | 506 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 591.00 | 188 591.00 | | 188 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 183.00 | 30 723.00 | 155 640.00 | 264 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 062.00 | 50 542.00 | 12 520.00 | 63 062.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 039.00 | 235 579.00 | 155 640.00 | 469 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
ST Autres comptes | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YT Sous‐traitance | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 034.00 | | | 296 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |