| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 249 484.00 | 5 570 697.00 | 678 787.00 | 6 249 484.00 |
AP Constructions | 4 751 005.00 | 3 562 655.00 | 1 188 349.00 | 4 751 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 033.00 | 303 742.00 | 214 291.00 | 518 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 933.00 | 58 672.00 | 49 261.00 | 107 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 940 599.00 | 9 519 766.00 | 3 420 833.00 | 12 940 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881 034.00 | 101 593.00 | 6 779 441.00 | 6 881 034.00 |
BZ Autres créances | 24 441 249.00 | | 24 441 249.00 | 24 441 249.00 |
CF Disponibilités | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 453 263.00 | 101 593.00 | 31 351 670.00 | 31 453 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 393 862.00 | 9 621 360.00 | 34 772 502.00 | 44 393 862.00 |
CU Autres participations | 1 313 585.00 | 24 000.00 | 1 289 585.00 | 1 313 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 774.00 | 1 454 773.00 | | 1 454 774.00 |
DH Report à nouveau | 879 741.00 | 1 906 520.00 | | 879 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 405.00 | 473 220.00 | | 116 405.00 |
DK Provisions réglementées | 3 346.00 | 2 818.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 266.00 | 5 597 332.00 | | 4 214 266.00 |
DP Provisions pour risques | 5 241 243.00 | 5 172 897.00 | | 5 241 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 241 243.00 | 5 172 897.00 | | 5 241 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 670 277.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 195 934.00 | 14 129 142.00 | | 23 195 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 909.00 | 1 491 512.00 | | 2 048 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 080.00 | 56 295.00 | | 37 080.00 |
EA Autres dettes | 34 584.00 | 400 018.00 | | 34 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 316 993.00 | 16 747 247.00 | | 25 316 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 772 502.00 | 27 517 477.00 | | 34 772 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
FG Production vendue services | 56 024 283.00 | | 56 024 283.00 | 56 024 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 035 716.00 | | 56 035 716.00 | 56 035 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 267 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 483 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 55 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 570 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 052.00 | 19 146.00 | | 9 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820.00 | 755.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 872.00 | 27 036.00 | | 9 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | 95.00 | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | 2 536.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 034.00 | 9 767.00 | | 7 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | 17 269.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 708 661.00 | 44 847 812.00 | | 56 708 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 592 256.00 | 44 374 591.00 | | 56 592 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 405.00 | 473 220.00 | | 116 405.00 |